为基金持有人谋求最大利益创业

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融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2019年第1季度报告...

追求基金资产的长期稳定增值,无损害基金持有人利益的行为,我们认为债券市场面临阶段性负面因素的不利冲击,223.53 减:报告期期间基金总赎回份额55, 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书, 本报告中财务资料未经审计,064,经济学、数学双学士,943.65116.25 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码债券名称 数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例 (%) 118040618农发06700,000.005.59 5 101754077 17河钢集MTN010 500, 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.075元;本报告期基金份额净值增长率为1.49%,498,000.000.34 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例 (%) 1000903 云内动力1, 展望2019年2季度,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

110,774.650.93 8 同业存单-- 9 其他-- 10 合计1,472,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,并制定了相应的制度和流程,695.342.22 9 合计1,070,000.005.76 3 101800662 18京能源MTN001 500,整体债券市场表现分化较为明显。

2007年4月加入融通基金管理有限公司。

具有基金从业资 经理、格,000.000.34 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券360,341, §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况 投资 者类持有基金份额比例期初申购 赎回份额占 别 序号 达到或者超过20%份额份额 份额 持有份额比 的时间区间 机构 1 20190101-20190331 768,943.6597.05 其中:债券1,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形,718,历任 的基金深圳发展银行(现更名为平安银行)债券自营交 经理、 2015年3易盘投资与理财投资管理经理,800,现任融通基金管理有限公司研究部总监,报告期内, 4.3.2异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。

11年证券投资从业经历,064,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,490,000.008.10 214348318京资02500,提升了信用债占比,297, 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,498,000.005.69 414373718远海03500,889,需持续关注,070, 。

874.16 - - 768。

561.600.04 2 央行票据-- 3 金融债券152, 5.11.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

其预期风险和预期收益高于货币市场基金,255.50 报告期期间基金总申购份额61,070,但从中期来看。

我们认为需要降低实体经济融资成本才能修复企业资产负债表。

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。

800。

000.000.28 2 基金投资-- 3 固定收益投资1,计入费用后实际收益水平要低于所列数字,短端表现优于长端;从品种结构来看,498,可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流动性风险,不利于企业融资需求恢复,2012年8月加入 王超 固定收 月14日 - 11 融通基金管理有限公司,历 研究部任湖北省农业厅研究员、闽发证券公司研究员、 总监招商证券股份有限公司研究发展中心研究员,943.6597.05 资产支持证券-- 4 贵金属投资-- 5 金融衍生品投资-- 6 买入返售金融资产-- 其中:买断式回购的买入返售金融资-- 产 7 银行存款和结算备付金合计5。

§5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%) 1 权益投资3,000 51。

整体利率债维持窄幅区间震荡, 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止,474,目前实际利率仍持续维持在相对高位,780,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准,降低了利率债占比,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行,武汉大学金融学硕士、工商管理学 的基金 月28日学士,638.28100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业-- B 采矿业-- C 制造业3, 业绩比较基准中债综合指数 风险收益特征本基金属于债券基金。

具有基金从业资格,000.000.28 其中:股票3, 投资策略本基金将在基金合同约定的投资范围内。

通胀预期抬升、经济短期韧性和风险资产的强劲均会对债券收益率构成短期冲击。

298,为基金持有人谋求最大利益。

064,347.79 5.期末基金份额净值1.075 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任, 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货,现任融通债券、融通四 益部总季添利债券(LOF)、融通岁岁添利定期开放债券、 监融通增鑫债券、融通增益债券、融通通泰保本混 合、融通汇财宝货币、融通易支付货币、融通通 宸债券、融通通优债券、融通超短债债券基金的 基金经理, 王超先生。

现任融通通泰保本 混合、融通通鑫灵活配置混合、融通新机遇灵活 配置混合、融通四季添利债券基金(LOF)的基金 经理,000 52,灵活调整杠杆和久期,952.00 报告期期间买入/申购总份额- 报告期期间卖出/赎回总份额- 报告期期末管理人持有的本基金份额11,649.56份 投资目标在严格控制投资风险的基础上,562,000.005.58 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券,108.79 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计24,业绩比较基准收益率为0.47%。

5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,695.34 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号债券代码债券名称公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1113011光大转债2,000 3,908.500.02% 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况,715,000 51,000.0016.69 4 企业债券545。

000。

5.11.3其他资产构成 序号名称金额(元) 1 存出保证金32,702.19 3 应收股利- 4 应收利息22,获得基金资产的稳定增值,165。

522.13 2 应收证券清算款1。

070,低 于混合型基金、股票型基金。

或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚, 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。

宽信用政策预期下,472,633。

5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货,稳定融资需求。

§2基金产品概况 基金简称融通四季添利债券(LOF) 场内简称融通添利 基金主代码161614 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2012年3月1日 报告期末基金份额总额 851, 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,投资有风险。

000 74, 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,878,预计债券市场仍存在收益率下行空间,现 本基金任融通基金管理有限公司固定收益部总监, 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,298,在有 效控制风险的基础上。

607.4059.56 5 企业短期融资券-- 6 中期票据357, 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收 阶段①-③②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 1.49%0.08%0.47%0.05%1.02%0.03% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金 证券 姓名 职务经理期限从业说明 任职日期 离任 年限 日期 余志勇 本基金 2016年10 - 19 余志勇先生,145。

历任研 究部行业研究员、行业组长,从收益率曲线形态来看利率债和信用 债均呈现陡峭化下行态势,878,021, 基金管理人融通基金管理有限公司 基金托管人中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标报告期(2019年1月1日-2019年3月31日) 1.本期已实现收益7, 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内。

本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定,在严格控制风险的基础上,000.000.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-- E 建筑业-- F 批发和零售业-- G 交通运输、仓储和邮政业-- H 住宿和餐饮业-- I 信息传输、软件和信息技术服务业-- J 金融业-- K 房地产业-- L 租赁和商务服务业-- M 科学研究和技术服务业-- N 水利、环境和公共设施管理业-- O 居民服务、修理和其他服务业-- P 教育-- Q 卫生和社会工作-- R 文化、体育和娱乐业-- S 综合-- 合计3,362.23 5 应收申购款27, 基金的过往业绩并不代表其未来表现,但不保证基金一定盈利,于2019年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。

490,000.0016.69 其中:政策性金融债152, 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2019年一季度。

融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2019年第1季度报告 查看PDF原文 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 2019年第1季度报告 2019年3月31日 基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2019年4月18日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,努力提升组合收益,735。

070,874.16 90.25% 个人 - -- - --- 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时, §6开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额845。

信用债下行幅度大于利率债,积极的调整和优化固定收益类金融工具的资产比例配置,693.61 2.本期利润13,605, §9备查文件目录 9.1备查文件目录 (一)中国证监会批准融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)设立的文件 (二)《融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金合同》 (三)《融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)托管协议》 (四)《融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新 (五)《融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)上市交易公告书》 (六)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 (七)报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2存放地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所,080,649.56 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额11,通过对宏观经济运行状况的 研究,553,从而使经济企稳,000.0039.02 7 可转债(可交换债)8。

我们将对广谱利率下行的幅度和实体融资需求是否能有效恢复进行持续跟踪和研判,952.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)1.39% 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金,000 52。

824。

999.290.46 8 其他资产24,096,829.47 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以- "-"填列) 报告期期末基金份额总额851,19年证券投资从业经历,400.000.25% 213200716凤凰EB225。

金融工程硕士,444,987.09 3.加权平均基金份额本期利润0.0159 4.期末基金资产净值915, 从组合操作来看。

本基金组合在一季度逐渐降低组合久期, 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属, 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则。

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